有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

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【提出】
2017/10/30 9:07
【資料】
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【項目】
58項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額4,866,725,248
Ⅱ 負 債 総 額76,608,485
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,790,116,763
Ⅳ 発 行 済 口 数5,160,661,853口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9282
( 1万口当たり 9,282		)

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