有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

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【提出】
2021/11/01 9:13
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額23,624,538,521
Ⅱ 負債総額162,483,192
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,462,055,329
Ⅳ 発行済口数14,535,131,154口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6142
(10,000口当たり)(16,142)

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