有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

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【提出】
2020/10/30 9:07
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,331,777,776
Ⅱ 負債総額1,815,366,061
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,516,411,715
Ⅳ 発行済口数10,875,153,096口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2429
(10,000口当たり)(12,429)

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