有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,191,061,678 | |
| Ⅱ 負債総額 | 404,283,073 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,786,778,605 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,469,745,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0709 | |
| (10,000口当たり) | (10,709 | ) |
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,191,061,678 | |
| Ⅱ 負債総額 | 404,283,073 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,786,778,605 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,469,745,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0709 | |
| (10,000口当たり) | (10,709 | ) |
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