有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
【純資産額計算書】
<参考>「NASDAQマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,193,702,889 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 406,817,287 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,786,885,602 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,600,514,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7252 ( 1万口当たり 7,252 | ) |
<参考>「NASDAQマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,821,005,121 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 102,000,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,719,005,121 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,938,719,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2864 ( 1万口当たり 22,864 | ) |
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