有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/08/01-2024/07/31)

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【提出】
2024/10/30 9:18
【資料】
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【項目】
65項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額43,086,846,918
Ⅱ 負債総額5,836,802,993
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,250,043,925
Ⅳ 発行済口数18,775,206,601口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9840
(10,000口当たり)(19,840)

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