三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,249,796 | 23,566,071 |
| 親投資信託受益証券 | 1,952,173,627 | 1,831,575,093 |
| 派生商品評価勘定 | 1,740,726 | 502,921 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 119,734 |
| 未収利息 | 71 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,999,164,220 | 1,855,763,860 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,999,164,220 | 1,855,763,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 194,654 | 4,122,478 |
| 未払解約金 | 13,933,682 | 484,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,214 | 950,270 |
| 未払委託者報酬 | 15,906,889 | 13,493,864 |
| その他未払費用 | 34,664 | 29,395 |
| 流動負債合計 | 31,190,103 | 19,080,464 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,190,103 | 19,080,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,969,324,526 | 4,045,959,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,001,350,409 | -2,209,276,264 |
| （分配準備積立金） | 18,315,718 | 33,952,259 |
| 元本等合計 | 1,967,974,117 | 1,836,683,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,967,974,117 | 1,836,683,396 |
| 負債純資産合計 | 1,999,164,220 | 1,855,763,860 |
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