三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,316,000 | 31,448,976 |
| 親投資信託受益証券 | 3,758,340,072 | 2,095,407,988 |
| 派生商品評価勘定 | 104,124 | 1,740,726 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 未収利息 | 176 | 71 |
| 流動資産合計 | 3,839,656,248 | 2,151,857,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,839,656,248 | 2,151,857,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,323,452 | 194,654 |
| 未払解約金 | 35,227,895 | 27,016,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,765,035 | 1,262,259 |
| 未払委託者報酬 | 25,063,432 | 17,924,057 |
| その他未払費用 | 54,663 | 39,070 |
| 流動負債合計 | 62,111,025 | 46,241,704 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,111,025 | 46,241,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,677,469,886 | 5,753,531,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,899,924,663 | -3,647,916,347 |
| （分配準備積立金） | 112,038,310 | 54,540,749 |
| 元本等合計 | 3,777,545,223 | 2,105,615,331 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,777,545,223 | 2,105,615,331 |
| 負債純資産合計 | 3,839,656,248 | 2,151,857,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
