三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月2日 | 2011年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,161,046 | 81,316,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,593,614,055 | 3,758,340,072 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,408 | 104,124 |
| 未収入金 | 3,698 | 493,859 |
| 未収利息 | 116 | 176 |
| 流動資産合計 | 2,634,775,217 | 3,839,656,248 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,634,775,217 | 3,839,656,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,116,362 | 12,323,452 |
| 未払金 | 200,910 | － |
| 未払解約金 | 6,455,377 | 35,227,895 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,897 | 1,765,035 |
| 未払委託者報酬 | 19,906,889 | 25,063,432 |
| その他未払費用 | 183,750 | 54,663 |
| 流動負債合計 | 27,947,913 | 62,111,025 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,947,913 | 62,111,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,629,201,952 | 9,677,469,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,022,374,648 | -5,899,924,663 |
| （分配準備積立金） | 211,284,313 | 112,038,310 |
| 元本等合計 | 2,606,827,304 | 3,777,545,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,606,827,304 | 3,777,545,223 |
| 負債純資産合計 | 2,634,775,217 | 3,839,656,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
