三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,403,872 | 32,292,053 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,869,585 | 1,865,476,752 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,118,408 |
| 未収入金 | 476,670 | 3,698 |
| 未収利息 | 202 | 91 |
| 流動資産合計 | 2,018,750,329 | 1,898,891,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,018,750,329 | 1,898,891,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,907,558 | 4,116,362 |
| 未払金 | 4,665,547 | 200,910 |
| 未払解約金 | 7,477,554 | 3,199,349 |
| 未払受託者報酬 | 856,899 | 1,042,235 |
| 未払委託者報酬 | 12,167,888 | 14,799,671 |
| その他未払費用 | 183,750 | 183,750 |
| 流動負債合計 | 75,259,196 | 23,542,277 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,259,196 | 23,542,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,191,327,050 | 5,562,864,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,247,835,917 | -3,687,515,549 |
| （分配準備積立金） | 25,453,380 | 32,336,546 |
| 元本等合計 | 1,943,491,133 | 1,875,348,725 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,943,491,133 | 1,875,348,725 |
| 負債純資産合計 | 2,018,750,329 | 1,898,891,002 |
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