三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,922,678 | 63,403,872 |
| 親投資信託受益証券 | 3,228,861,070 | 1,954,869,585 |
| 未収入金 | － | 476,670 |
| 未収利息 | 2,138 | 202 |
| 流動資産合計 | 3,380,785,886 | 2,018,750,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,380,785,886 | 2,018,750,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,247,824 | 49,907,558 |
| 未払金 | 6,782,396 | 4,665,547 |
| 未払解約金 | 1,990,799 | 7,477,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,875,532 | 856,899 |
| 未払委託者報酬 | 26,632,455 | 12,167,888 |
| その他未払費用 | 262,500 | 183,750 |
| 流動負債合計 | 141,791,506 | 75,259,196 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 141,791,506 | 75,259,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,082,449,514 | 6,191,327,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,843,455,134 | -4,247,835,917 |
| （分配準備積立金） | 30,069,380 | 25,453,380 |
| 元本等合計 | 3,238,994,380 | 1,943,491,133 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,238,994,380 | 1,943,491,133 |
| 負債純資産合計 | 3,380,785,886 | 2,018,750,329 |
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