三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,524,463 | 55,658,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,853,749,691 | 2,284,805,975 |
| 派生商品評価勘定 | 8,280,694 | 3,988,948 |
| 未収入金 | － | 4,074,879 |
| 流動資産計 | 1,888,554,848 | 2,348,528,577 |
| 資産の部合計 | 1,888,554,848 | 2,348,528,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 167,847 |
| 未払金 | － | 12,216 |
| 未払解約金 | 665,986 | 14,362,591 |
| 未払受託者報酬 | 988,229 | 1,136,127 |
| 未払委託者報酬 | 14,032,758 | 16,132,943 |
| 未払利息 | 54 | 102 |
| その他未払費用 | 30,576 | 35,162 |
| 流動負債計 | 15,717,603 | 31,846,988 |
| 負債の部合計 | 15,717,603 | 31,846,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,678,644,287 | 2,748,130,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -805,807,042 | -431,449,138 |
| （分配準備積立金） | 415,427,751 | 601,999,398 |
| 元本等合計 | 1,872,837,245 | 2,316,681,589 |
| 純資産の部合計 | 1,872,837,245 | 2,316,681,589 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,554,848 | 2,348,528,577 |
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