三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,838,478 | 54,767,403 |
| 親投資信託受益証券 | 2,453,908,744 | 3,652,353,977 |
| 未収入金 | － | 316,158,734 |
| 流動資産計 | 2,557,747,222 | 4,023,280,114 |
| 資産の部合計 | 2,557,747,222 | 4,023,280,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,540,732 | 8,965,693 |
| 未払収益分配金 | － | 273,505,321 |
| 未払解約金 | 31,525,735 | 34,578,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,057 | 1,867,020 |
| 未払委託者報酬 | 18,190,937 | 26,511,527 |
| 未払利息 | 209 | 36 |
| その他未払費用 | 39,820 | 57,818 |
| 流動負債計 | 82,578,490 | 345,486,201 |
| 負債の部合計 | 82,578,490 | 345,486,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,744,613,576 | 3,418,816,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -269,444,844 | 258,977,399 |
| （分配準備積立金） | 477,844,057 | 791,730,497 |
| 元本等合計 | 2,475,168,732 | 3,677,793,913 |
| 純資産の部合計 | 2,475,168,732 | 3,677,793,913 |
| 負債・純資産合計 | 2,557,747,222 | 4,023,280,114 |
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