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第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)で絞込み

個別

2021年8月2日: 64億7705万
2022年8月1日 +1.48%: 65億7269万

個別

2021年8月2日: 240億1329万
2022年8月1日 +48.26%: 356億274万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 8月 1日現在]
純資産合計	41,288,590,322
負債純資産合計	41,493,210,945

注記表

2022/10/31 9:12

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