三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,129,562 | 61,979,672 |
| 親投資信託受益証券 | 5,446,852,518 | 6,342,700,693 |
| 派生商品評価勘定 | 4,074,668 | － |
| 未収入金 | 901,000,000 | 168,016,184 |
| 流動資産計 | 6,477,056,748 | 6,572,696,549 |
| 資産の部合計 | 6,477,056,748 | 6,572,696,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,112,623 | 21,873,707 |
| 未払収益分配金 | 893,976,659 | － |
| 未払金 | 35,474 | － |
| 未払解約金 | 54,449,518 | 2,574,589 |
| 未払受託者報酬 | 3,260,578 | 3,168,086 |
| 未払委託者報酬 | 46,300,091 | 44,986,768 |
| 未払利息 | 145 | 18 |
| その他未払費用 | 101,017 | 98,153 |
| 流動負債計 | 999,236,105 | 72,701,321 |
| 負債の部合計 | 999,236,105 | 72,701,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,257,031,711 | 6,261,730,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,220,788,932 | 238,265,112 |
| （分配準備積立金） | 858,649,041 | 675,099,953 |
| 元本等合計 | 5,477,820,643 | 6,499,995,228 |
| 純資産の部合計 | 5,477,820,643 | 6,499,995,228 |
| 負債・純資産合計 | 6,477,056,748 | 6,572,696,549 |
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