剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2021年 8月 3日至 2022年 8月 1日	第27期自 2022年 8月 2日至 2023年 7月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△54,047,799	62,318,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,220,788,932	238,265,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	538,779,115	40,748,439
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	40,748,439
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,779,115	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	343,778,965	438,259,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,778,965	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	438,259,940
分配金	-	567,299,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)	238,265,112	1,112,191,592

2023/10/30 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/10/30 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,075,125千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	28,713円

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2023/10/30 9:13

#4 注記表（連結）

2023/10/30 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 7月31日現在]
元本	4,622,251,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,501,960,423

注記表

2023/10/30 9:13