有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/08/02-2023/07/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26期自 2021年 8月 3日至 2022年 8月 1日	第27期自 2022年 8月 2日至 2023年 7月31日
営業収益
受取利息	504	1,522
有価証券売買等損益	75,848,175	3,182,525,569
為替差損益	△1,205,114,225	△1,128,060,171
営業収益合計	△1,129,265,546	2,054,466,920
営業費用
支払利息	38,886	118,245
受託者報酬	6,702,260	10,055,587
委託者報酬	95,171,950	142,789,223
その他費用	393,127	448,657
営業費用合計	102,306,223	153,411,712
営業利益又は営業損失(△)	△1,231,571,769	1,901,055,208
経常利益又は経常損失(△)	△1,231,571,769	1,901,055,208
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,231,571,769	1,901,055,208
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△54,047,799	62,318,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,220,788,932	238,265,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	538,779,115	40,748,439
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	40,748,439
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,779,115	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	343,778,965	438,259,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,778,965	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	438,259,940
分配金	-	567,299,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)	238,265,112	1,112,191,592