有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自令和 1年 8月 1日至令和 2年 7月31日	第25期自令和 2年 8月 1日至令和 3年 8月 2日
営業収益
受取利息	784	185
有価証券売買等損益	878,445,233	2,119,498,541
為替差損益	85,771,097	△279,907,511
営業収益合計	964,217,114	1,839,591,215
営業費用
支払利息	30,031	25,415
受託者報酬	3,439,206	5,875,353
委託者報酬	48,836,450	83,429,790
その他費用	112,439	187,955
営業費用合計	52,418,126	89,518,513
営業利益又は営業損失(△)	911,798,988	1,750,072,702
経常利益又は経常損失(△)	911,798,988	1,750,072,702
当期純利益又は当期純損失(△)	911,798,988	1,750,072,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	147,058,661	416,239,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△269,444,844	258,977,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	145,495,070	843,606,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,495,070	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	843,606,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,307,833	321,650,791
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	321,650,791
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,307,833	-
分配金	273,505,321	893,976,659
期末剰余金又は期末欠損金(△)	258,977,399	1,220,788,932