- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 17 期 自 平成24年 8月 1日 至 平成25年 7月31日 | 第 18 期 自 平成25年 8月 1日 至 平成26年 7月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,624 | 19,623 | |
| 有価証券売買等損益 | 706,401,466 | 561,696,259 | |
| 為替差損益 | △428,695,019 | △89,079,679 | |
| 営業収益合計 | 277,736,071 | 472,636,203 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,966,905 | 2,012,488 | |
| 委託者報酬 | 27,930,009 | 28,577,277 | |
| その他費用 | 60,843 | 62,265 | |
| 営業費用合計 | 29,957,757 | 30,652,030 | |
| 営業利益 | 247,778,314 | 441,984,173 | |
| 経常利益 | 247,778,314 | 441,984,173 | |
| 当期純利益 | 247,778,314 | 441,984,173 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,865,864 | 43,220,283 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,001,350,409 | △2,209,276,264 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 945,845,477 | 474,975,135 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 945,845,477 | 474,975,135 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,683,782 | 121,105,514 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,683,782 | 121,105,514 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,209,276,264 | △1,456,642,753 | |
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