三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月31日 | 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 370,505 |
| コール・ローン | 189,552,626 | 152,549,151 |
| 親投資信託受益証券 | 9,834,578,083 | 9,930,775,411 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,583,600 |
| 未収入金 | 963,283,200 | 120,224,250 |
| 未収利息 | 2,413 | 5,980 |
| 流動資産計 | 10,987,416,322 | 10,206,508,897 |
| 資産の部合計 | 10,987,416,322 | 10,206,508,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,256,550 | 67,612,833 |
| 未払収益分配金 | 1,026,883,134 | － |
| 未払金 | － | 646,700 |
| 未払解約金 | 17,276,598 | 82,100,936 |
| 未払受託者報酬 | 5,206,523 | 5,668,113 |
| 未払委託者報酬 | 73,932,568 | 80,487,217 |
| その他未払費用 | 161,343 | 175,651 |
| 流動負債計 | 1,215,716,716 | 236,691,450 |
| 負債の部合計 | 1,215,716,716 | 236,691,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,334,879,533 | 6,981,589,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,436,820,073 | 2,988,227,918 |
| （分配準備積立金） | 1,859,792,514 | 1,672,723,523 |
| 元本等合計 | 9,771,699,606 | 9,969,817,447 |
| 純資産の部合計 | 9,771,699,606 | 9,969,817,447 |
| 負債・純資産合計 | 10,987,416,322 | 10,206,508,897 |
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