三菱UFJチャイナオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 362,038,043 | 231,021,114 |
| 受取利息 | 154,897 | 117,928 |
| 有価証券売買等損益 | 1,648,706,563 | -333,660,487 |
| 派生商品取引等損益 | -7,190,284 | － |
| 為替差損益 | 1,008,819,206 | 1,181,529,538 |
| 営業収益合計 | 3,012,528,425 | 1,079,008,093 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 23,602 |
| 受託者報酬 | 13,456,196 | 12,698,694 |
| 委託者報酬 | 191,077,853 | 180,321,335 |
| その他費用 | 13,514,129 | 13,279,006 |
| 営業費用合計 | 218,048,178 | 206,322,637 |
| 全事業営業利益 | 2,794,480,247 | 872,685,456 |
| 当期経常利益 | 2,794,480,247 | 872,685,456 |
| 当年度純利益 | 2,794,480,247 | 872,685,456 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 443,406,938 | 787,627,408 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,131,509,105 | 1,743,747,694 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,810,705 | 576,831,297 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,810,705 | 576,831,297 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 388,438,487 | 913,515,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 388,438,487 | 913,515,063 |
| 分配金 | 1,181,126,978 | 136,135,693 |
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