三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 126,352,226 | 75,265,220 |
| コール・ローン | 1,491,155,882 | 435,816,394 |
| 株式 | 10,712,191,938 | 8,259,207,424 |
| 未収入金 | 674,880 | 545,952 |
| 未収配当金 | 29,084,312 | 25,018,566 |
| 未収利息 | 2,136 | 706 |
| 差入委託証拠金 | 147,469,716 | － |
| 流動資産計 | 12,506,931,090 | 8,795,854,262 |
| 資産の部合計 | 12,506,931,090 | 8,795,854,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,181,126,978 | 136,135,693 |
| 未払解約金 | 8,685,239 | 11,618,942 |
| 未払受託者報酬 | 6,566,720 | 6,405,841 |
| 未払委託者報酬 | 93,247,392 | 90,962,917 |
| その他未払費用 | 203,512 | 198,512 |
| 流動負債計 | 1,289,829,841 | 245,321,905 |
| 負債の部合計 | 1,289,829,841 | 245,321,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,085,592,144 | 6,806,784,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,131,509,105 | 1,743,747,694 |
| （分配準備積立金） | 716,306,637 | 407,951,006 |
| 元本等合計 | 11,217,101,249 | 8,550,532,357 |
| 純資産の部合計 | 11,217,101,249 | 8,550,532,357 |
| 負債・純資産合計 | 12,506,931,090 | 8,795,854,262 |
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