三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 176,065,608 | 64,900,241 |
| コール・ローン | 85,110,404 | 1,171,158,844 |
| 株式 | 7,154,491,423 | 7,968,610,308 |
| 未収配当金 | 17,250,706 | 10,317,066 |
| 流動資産計 | 7,432,918,141 | 9,214,986,459 |
| 資産の部合計 | 7,432,918,141 | 9,214,986,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,050,578,708 |
| 未払解約金 | 1,666,664 | 7,680,227 |
| 未払受託者報酬 | 3,798,025 | 4,535,363 |
| 未払委託者報酬 | 53,931,893 | 64,402,046 |
| 未払利息 | 135 | 2,212 |
| その他未払費用 | 117,683 | 140,535 |
| 流動負債計 | 59,514,400 | 1,127,339,091 |
| 負債の部合計 | 59,514,400 | 1,127,339,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,211,774,276 | 5,529,361,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,161,629,465 | 2,558,285,744 |
| （分配準備積立金） | 360,575,235 | 1,419,754,626 |
| 元本等合計 | 7,373,403,741 | 8,087,647,368 |
| 純資産の部合計 | 7,373,403,741 | 8,087,647,368 |
| 負債・純資産合計 | 7,432,918,141 | 9,214,986,459 |
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