三菱UFJチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,900,241 | 290,858,866 |
| コール・ローン | 1,171,158,844 | 157,018,406 |
| 株式 | 7,968,610,308 | 7,007,444,645 |
| 投資証券 | － | 73,160,382 |
| 未収入金 | － | 69,931,627 |
| 未収配当金 | 10,317,066 | 22,595,143 |
| 流動資産計 | 9,214,986,459 | 7,621,009,069 |
| 資産の部合計 | 9,214,986,459 | 7,621,009,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 73,353,381 |
| 未払収益分配金 | 1,050,578,708 | － |
| 未払解約金 | 7,680,227 | 4,216,910 |
| 未払受託者報酬 | 4,535,363 | 4,406,479 |
| 未払委託者報酬 | 64,402,046 | 62,571,960 |
| 未払利息 | 2,212 | 267 |
| その他未払費用 | 140,535 | 136,534 |
| 流動負債計 | 1,127,339,091 | 144,685,531 |
| 負債の部合計 | 1,127,339,091 | 144,685,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,529,361,624 | 5,512,584,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,558,285,744 | 1,963,738,972 |
| （分配準備積立金） | 1,419,754,626 | 1,225,904,471 |
| 元本等合計 | 8,087,647,368 | 7,476,323,538 |
| 純資産の部合計 | 8,087,647,368 | 7,476,323,538 |
| 負債・純資産合計 | 9,214,986,459 | 7,621,009,069 |
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