三菱UFJチャイナオープンの(分配準備積立金)の推移 - 通期
個別
- 2008年9月22日
- 60億372万
- 2009年9月24日 -35.04%
- 38億9977万
- 2010年9月21日 -34.12%
- 25億6929万
- 2011年9月20日 -26.13%
- 18億9804万
- 2012年9月20日 -4.39%
- 18億1480万
- 2013年9月20日 -72.63%
- 4億9668万
- 2014年9月22日 +44.22%
- 7億1630万
- 2015年9月24日 -43.05%
- 4億795万
- 2016年9月20日 -11.61%
- 3億6057万
- 2017年9月20日 +293.75%
- 14億1975万
- 2018年9月20日 -13.65%
- 12億2590万
- 2019年9月20日 -7.28%
- 11億3664万
- 2020年9月23日 +4.06%
- 11億8274万
- 2021年9月21日 -13.32%
- 10億2516万
- 2022年9月20日 -8.73%
- 9億3565万
- 2023年9月20日 -9.98%
- 8億4230万
- 2024年9月20日 -13.57%
- 7億2798万
- 2025年9月22日 -31.55%
- 4億9833万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- 5【その他】2025/12/19 9:13
①定款の変更等 - #2 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2025/12/19 9:13
①ファンドの償還条件等 - #3 その他の手数料等(連結)
- 【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/12/19 9:13 - #4 その他の関係法人の概況(連結)
- 第2【その他の関係法人の概況】2025/12/19 9:13
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの(連結)
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/12/19 9:13
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み(連結)
- (3)【ファンドの仕組み】2025/12/19 9:13
①委託会社およびファンドの関係法人の役割 - #7 ファンドの沿革(連結)
- (2)【ファンドの沿革】2025/12/19 9:13
1996年10月1日 設定日、信託契約締結、運用開始 2001年4月2日 名称を「パートナーズチャイナオープン」から「UFJパートナーズチャイナオープン」に変更 2002年12月21日 信託期間を2006年9月20日までから2016年9月20日までに変更 2005年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズチャイナオープン」から「三菱UFJ チャイナオープン」に変更 2015年12月23日 信託期間を2016年9月20日までから2021年9月17日までに変更 2020年6月20日 信託期間を2021年9月17日までから2026年9月18日までに変更 2023年12月20日 信託期限を2026年9月18日から無期限に変更 - #8 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2025/12/19 9:13
当ファンドは、信託財産の積極的な成長を目標として運用を行います。 - #9 ファンドの経理状況(連結)
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/19 9:13 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2025/12/19 9:13
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。 - #11 保管(連結)
- 【保管】
該当事項はありません。2025/12/19 9:13 - #12 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2025/12/19 9:13
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。 - #13 信託期間(連結)
- 【信託期間】
無期限(1996年10月1日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/12/19 9:13 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/12/19 9:13
- #15 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2025/12/19 9:13
e border="0">1万口当たりの分配金 第20計算期間 0円 第21計算期間 1,900円 第22計算期間 0円 第23計算期間 50円 第24計算期間 1,500円 第25計算期間 0円 第26計算期間 0円 第27計算期間 0円 第28計算期間 0円 第29計算期間 2,800円 1万口当たりの分配金 第20計算期間 0円 第21計算期間 1,900円 第22計算期間 0円 第23計算期間 50円 第24計算期間 1,500円 第25計算期間 0円 第26計算期間 0円 第27計算期間 0円 第28計算期間 0円 第29計算期間 2,800円 - #16 分配方針(連結)
- 分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/12/19 9:13
- #17 利害関係人との取引制限(連結)
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/19 9:13
- #18 参考情報(連結)
- 第3【参考情報】2025/12/19 9:13
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2024年12月19日 有価証券届出書 2024年12月19日 有価証券報告書 2025年 6月19日 有価証券届出書の訂正届出書 2025年 6月19日 半期報告書 - #19 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】2025/12/19 9:13
e border="0">収益率(%) 第20計算期間 △5.50 第21計算期間 39.23 第22計算期間 △7.28 第23計算期間 0.94 第24計算期間 21.89 第25計算期間 0.01 第26計算期間 △14.59 第27計算期間 △4.93 第28計算期間 △7.40 第29計算期間 54.19 収益率(%) 第20計算期間 △5.50 第21計算期間 39.23 第22計算期間 △7.28 第23計算期間 0.94 第24計算期間 21.89 第25計算期間 0.01 第26計算期間 △14.59 第27計算期間 △4.93 第28計算期間 △7.40 e border="0">第29計算期間 54.19 (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 - #20 受益者の権利等(連結)
- 分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/19 9:13 - #21 委託会社等の概況(連結)
- 投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/12/19 9:13 - #22 委託会社等の経理状況(連結)
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/12/19 9:13 - #23 投資リスク(連結)
- コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2025/12/19 9:13 - #24 投資不動産物件(連結)
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/19 9:13 - #25 投資制限(連結)
- 新株引受権証券および新株予約権証券
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。2025/12/19 9:13 - #26 投資対象(連結)
- 有価証券の指図範囲2025/12/19 9:13
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。 - #27 投資方針(連結)
- 【投資方針】
香港および上海・深センの金融商品取引所(ただし、設定日以降、中国に新しく金融商品取引所が創設された場合はこれを含みます。)に上場されている株式を主要投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
運用にあたりましては、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することを基本とします。原則として株式を高位に組み入れる方針です。
なお、外貨建資産については、為替変動リスクを軽減するためヘッジを行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2025/12/19 9:13 - #28 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0"> e border="0">a評価額上位30銘柄 2025年 9月30日現在
e border="0">国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・娯楽 42,300 12,304.44 520,477,837 12,625.80 534,071,340 8.94 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 一般消費財・サービス流通・小売り 19,659 24,421.43 480,100,929 26,783.51 526,537,062 8.82 香港 株式 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 金融サービス 42,419 8,498.61 360,502,790 8,459.28 358,834,453 6.01 香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 237,200 1,373.73 325,850,532 1,422.31 337,373,237 5.65 香港 株式 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 耐久消費財・アパレル 169,800 1,184.00 201,043,550 1,168.84 198,469,541 3.32 中国 株式 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 資本財 112,616 1,715.15 193,153,970 1,740.72 196,033,464 3.28 アメリカ 株式 TRIP.COM GROUP LTD-ADR 消費者サービス 14,950 11,679.11 174,602,834 11,335.72 169,469,062 2.84 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 半導体・半導体製造装置 24,000 6,183.44 148,402,716 6,354.53 152,508,720 2.55 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,062,000 145.57 154,605,217 143.09 151,964,129 2.54 香港 株式 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H 半導体・半導体製造装置 110,000 1,153.53 126,889,290 1,379.27 151,720,030 2.54 香港 株式 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 資本財 78,500 1,987.51 156,019,991 1,880.47 147,617,601 2.47 中国 株式 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 資本財 17,220 7,724.68 133,019,086 8,293.90 142,821,072 2.39 中国 株式 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A テクノロジー・ハードウェアおよび機器 14,900 8,792.00 131,000,836 8,698.40 129,606,249 2.17 アメリカ 株式 PDD HOLDINGS INC 一般消費財・サービス流通・小売り 6,600 19,306.45 127,422,580 19,454.14 128,397,387 2.15 アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・娯楽 5,677 22,640.26 128,528,758 22,534.47 127,928,224 2.14 香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 163,000 722.73 117,805,218 757.54 123,480,324 2.07 香港 株式 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 銀行 167,000 710.92 118,724,945 694.80 116,031,867 1.94 香港 株式 MEITUAN-CLASS B 消費者サービス 53,820 2,033.51 109,443,992 1,966.56 105,840,474 1.77 台湾 株式 DELTA ELECTRONICS INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 25,000 4,340.63 108,515,820 4,145.10 103,627,720 1.73 中国 株式 SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A 資本財 55,900 1,569.37 87,727,879 1,748.65 97,749,879 1.64 香港 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自動車部品 43,600 2,157.49 94,066,588 2,077.51 90,579,785 1.52 香港 株式 JD.COM INC-CLASS A 一般消費財・サービス流通・小売り 34,347 2,655.24 91,199,666 2,613.15 89,754,138 1.50 香港 株式 UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H 資本財 32,950 2,450.55 80,745,721 2,704.98 89,129,157 1.49 中国 株式 JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 60,280 1,459.06 87,952,373 1,444.34 87,064,960 1.46 香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 762,000 112.48 85,713,113 109.61 83,526,554 1.40 香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 保険 81,500 1,032.06 84,113,175 1,023.45 83,411,582 1.40 香港 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 88,500 902.17 79,842,116 894.13 79,131,054 1.32 香港 株式 SUN HUNG KAI PROPERTIES 不動産管理・開発 43,500 1,799.17 78,264,178 1,781.95 77,515,238 1.30 香港 投資証券 LINK REIT ― 98,280 780.50 76,707,933 768.64 75,542,273 1.26 香港 株式 CHINA TOWER CORP LTD-H 電気通信サービス 335,800 226.11 75,929,954 217.69 73,103,458 1.22 国/2025/12/19 9:13 - #29 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円) 2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 3,274,827,880 54.83 アメリカ 1,123,670,276 18.81 中国 891,593,365 14.93 台湾 256,136,440 4.29 小計 5,546,227,961 92.85 投資証券 香港 75,542,273 1.26 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 351,243,217 5.89 純資産総額 5,973,013,451 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 3,274,827,880 54.83 アメリカ 1,123,670,276 18.81 中国 891,593,365 14.93 台湾 256,136,440 4.29 小計 5,546,227,961 92.85 投資証券 香港 75,542,273 1.26 コール・ローン、その他資産2025/12/19 9:13 - #30 換金(解約)手数料(連結)
- 【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.5%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/12/19 9:13- #31 換金(解約)手続等(連結)
- 解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
香港取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/12/19 9:13- #32 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/19 9:13
第28期自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日 第29期自 2024年 9月21日至 2025年 9月22日 営業収益 受取配当金 120,906,935 125,062,274 受取利息 3,078,462 1,394,616 有価証券売買等損益 △319,518,710 2,122,820,595 為替差損益 △131,002,637 198,946,740 その他収益 - 56,330 営業収益合計 △326,535,950 2,448,280,555 営業費用 支払利息 3,118 - 受託者報酬 5,486,366 5,912,306 委託者報酬 77,906,332 83,954,624 その他費用 3,382,669 3,265,288 営業費用合計 86,778,485 93,132,218 営業利益又は営業損失(△) △413,314,435 2,355,148,337 経常利益又は経常損失(△) △413,314,435 2,355,148,337 当期純利益又は当期純損失(△) △413,314,435 2,355,148,337 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △49,768,818 196,484,557 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,021,784,301 556,893,424 剰余金増加額又は欠損金減少額 85,068,684 100,752,029 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 85,068,684 100,752,029 剰余金減少額又は欠損金増加額 186,413,944 97,114,213 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 186,413,944 97,114,213 分配金 - 1,009,984,627 期末剰余金又は期末欠損金(△) 556,893,424 1,709,210,393 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 【損益計算書】2025/12/19 9:13
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】2025/12/19 9:13
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #35 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
[注記事項]2025/12/19 9:13
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法- #36 注記表(連結)
(3)【注記表】2025/12/19 9:13
- #37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/12/19 9:13- #38 申込(販売)手続等(連結)
- 申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
香港取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/12/19 9:13- #39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20計算期間末日 (2016年 9月20日) 7,373,403,741 7,373,403,741 11,870 11,870 第21計算期間末日 (2017年 9月20日) 8,087,647,368 9,138,226,076 14,627 16,527 第22計算期間末日 (2018年 9月20日) 7,476,323,538 7,476,323,538 13,562 13,562 第23計算期間末日 (2019年 9月20日) 7,292,593,032 7,319,324,981 13,640 13,690 第24計算期間末日 (2020年 9月23日) 7,248,544,063 7,967,289,210 15,127 16,627 第25計算期間末日 (2021年 9月21日) 7,494,239,394 7,494,239,394 15,130 15,130 第26計算期間末日 (2022年 9月20日) 6,175,585,207 6,175,585,207 12,922 12,922 第27計算期間末日 (2023年 9月20日) 5,496,224,764 5,496,224,764 12,284 12,284 第28計算期間末日 (2024年 9月20日) 4,609,206,537 4,609,206,537 11,374 11,374 第29計算期間末日 (2025年 9月22日) 5,316,298,349 6,326,282,976 14,738 17,538 2024年 9月末日 5,435,588,059 ― 13,397 ― 10月末日 5,501,243,577 ― 13,931 ― 11月末日 4,994,363,669 ― 12,904 ― 12月末日 5,352,547,216 ― 13,935 ― 2025年 1月末日 5,219,759,254 ― 13,703 ― 2月末日 5,522,536,730 ― 14,653 ― 3月末日 5,340,062,775 ― 14,365 ― 4月末日 4,759,474,478 ― 12,799 ― 5月末日 5,134,240,516 ― 13,858 ― 6月末日 5,304,953,366 ― 14,325 ― 7月末日 5,676,769,664 ― 15,542 ― 8月末日 5,822,634,629 ― 16,080 ― 9月末日 5,973,013,451 ― 14,999 ― 純資産総額 基準価額2025/12/19 9:13 - #40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】2025/12/19 9:13
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円) 2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,983,774,275 Ⅱ 負債総額 10,760,824 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,973,013,451 Ⅳ 発行済口数 3,982,329,148 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4999 (10,000口当たり) (14,999 ) Ⅰ 資産総額 5,983,774,275 Ⅱ 負債総額 10,760,824 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,973,013,451 Ⅳ 発行済口数 3,982,329,148 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4999 (10,000口当たり) (14,999 ) - #41 計算期間(連結)
- 【計算期間】
毎年9月21日から翌年9月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/12/19 9:13- #42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】2025/12/19 9:13
e border="0">設定口数 解約口数 発行済口数 第20計算期間 311,829,536 906,839,923 6,211,774,276 第21計算期間 236,074,176 918,486,828 5,529,361,624 第22計算期間 836,292,690 853,069,748 5,512,584,566 第23計算期間 364,735,906 530,930,473 5,346,389,999 第24計算期間 317,597,870 872,353,554 4,791,634,315 第25計算期間 889,338,260 727,848,682 4,953,123,893 第26計算期間 278,287,007 452,469,904 4,778,940,996 第27計算期間 281,501,070 586,001,603 4,474,440,463 第28計算期間 417,254,254 839,381,604 4,052,313,113 第29計算期間 233,311,353 678,536,510 3,607,087,956 設定口数 解約口数 発行済口数 第20計算期間 311,829,536 906,839,923 6,211,774,276 第21計算期間 236,074,176 918,486,828 5,529,361,624 第22計算期間 836,292,690 853,069,748 5,512,584,566 第23計算期間 364,735,906 530,930,473 5,346,389,999 第24計算期間 317,597,870 872,353,554 4,791,634,315 第25計算期間 889,338,260 727,848,682 4,953,123,893 第26計算期間 278,287,007 452,469,904 4,778,940,996 第27計算期間 281,501,070 586,001,603 4,474,440,463 第28計算期間 417,254,254 839,381,604 4,052,313,113 第29計算期間 233,311,353 678,536,510 3,607,087,956 - #43 課税上の取扱い(連結)
個人の受益者に対する課税2025/12/19 9:13
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- 【貸借対照表】2025/12/19 9:13
- #45 資産の評価(連結)
基準価額の算出方法2025/12/19 9:13
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数- #46 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2025/12/19 9:13 - #47 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫2025/12/19 9:13

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