有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 7,373,403,741 | 7,373,403,741 | 11,870 | 11,870 |
| 第21計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 8,087,647,368 | 9,138,226,076 | 14,627 | 16,527 |
| 第22計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 7,476,323,538 | 7,476,323,538 | 13,562 | 13,562 |
| 第23計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 7,292,593,032 | 7,319,324,981 | 13,640 | 13,690 |
| 第24計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 7,248,544,063 | 7,967,289,210 | 15,127 | 16,627 |
| 第25計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 7,494,239,394 | 7,494,239,394 | 15,130 | 15,130 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 6,175,585,207 | 6,175,585,207 | 12,922 | 12,922 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 5,496,224,764 | 5,496,224,764 | 12,284 | 12,284 |
| 第28計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 4,609,206,537 | 4,609,206,537 | 11,374 | 11,374 |
| 第29計算期間末日 | (2025年 9月22日) | 5,316,298,349 | 6,326,282,976 | 14,738 | 17,538 |
| 2024年 9月末日 | 5,435,588,059 | ― | 13,397 | ― | |
| 10月末日 | 5,501,243,577 | ― | 13,931 | ― | |
| 11月末日 | 4,994,363,669 | ― | 12,904 | ― | |
| 12月末日 | 5,352,547,216 | ― | 13,935 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,219,759,254 | ― | 13,703 | ― | |
| 2月末日 | 5,522,536,730 | ― | 14,653 | ― | |
| 3月末日 | 5,340,062,775 | ― | 14,365 | ― | |
| 4月末日 | 4,759,474,478 | ― | 12,799 | ― | |
| 5月末日 | 5,134,240,516 | ― | 13,858 | ― | |
| 6月末日 | 5,304,953,366 | ― | 14,325 | ― | |
| 7月末日 | 5,676,769,664 | ― | 15,542 | ― | |
| 8月末日 | 5,822,634,629 | ― | 16,080 | ― | |
| 9月末日 | 5,973,013,451 | ― | 14,999 | ― | |
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