有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 15,438,161,033 | 15,438,161,033 | 7,470 | 7,470 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 14,186,391,992 | 14,186,391,992 | 7,780 | 7,780 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 12,842,307,163 | 13,779,356,491 | 10,964 | 11,764 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 11,217,101,249 | 12,398,228,227 | 12,346 | 13,646 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 8,550,532,357 | 8,686,668,050 | 12,562 | 12,762 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 7,373,403,741 | 7,373,403,741 | 11,870 | 11,870 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 8,087,647,368 | 9,138,226,076 | 14,627 | 16,527 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 7,476,323,538 | 7,476,323,538 | 13,562 | 13,562 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 7,292,593,032 | 7,319,324,981 | 13,640 | 13,690 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 7,248,544,063 | 7,967,289,210 | 15,127 | 16,627 |
| 令和 1年 9月末日 | 7,066,268,031 | ― | 13,197 | ― | |
| 10月末日 | 7,393,972,766 | ― | 13,877 | ― | |
| 11月末日 | 7,583,034,556 | ― | 14,346 | ― | |
| 12月末日 | 7,900,854,168 | ― | 15,071 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 7,421,348,535 | ― | 14,533 | ― | |
| 2月末日 | 7,587,791,011 | ― | 15,003 | ― | |
| 3月末日 | 6,485,299,558 | ― | 12,945 | ― | |
| 4月末日 | 7,096,598,387 | ― | 14,178 | ― | |
| 5月末日 | 6,883,498,158 | ― | 13,782 | ― | |
| 6月末日 | 7,587,328,267 | ― | 15,274 | ― | |
| 7月末日 | 7,825,874,204 | ― | 16,043 | ― | |
| 8月末日 | 8,315,939,849 | ― | 17,261 | ― | |
| 9月末日 | 7,605,723,879 | ― | 15,127 | ― | |
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