半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成21年 9月24日) | 29,836,331,596 | 30,812,158,919 | 10,407 | 10,747 |
| 第14計算期間末日 | (平成22年 9月21日) | 26,944,302,660 | 26,944,302,660 | 10,224 | 10,224 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 15,438,161,033 | 15,438,161,033 | 7,470 | 7,470 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 14,186,391,992 | 14,186,391,992 | 7,780 | 7,780 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 12,842,307,163 | 13,779,356,491 | 10,964 | 11,764 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 11,217,101,249 | 12,398,228,227 | 12,346 | 13,646 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 8,550,532,357 | 8,686,668,050 | 12,562 | 12,762 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 7,373,403,741 | 7,373,403,741 | 11,870 | 11,870 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 8,087,647,368 | 9,138,226,076 | 14,627 | 16,527 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 7,476,323,538 | 7,476,323,538 | 13,562 | 13,562 |
| 平成30年 3月末日 | 8,117,900,019 | ― | 14,572 | ― | |
| 4月末日 | 8,165,454,072 | ― | 14,686 | ― | |
| 5月末日 | 8,308,660,160 | ― | 15,053 | ― | |
| 6月末日 | 7,840,441,652 | ― | 14,388 | ― | |
| 7月末日 | 7,932,124,783 | ― | 14,467 | ― | |
| 8月末日 | 7,673,434,522 | ― | 13,889 | ― | |
| 9月末日 | 7,638,558,995 | ― | 13,880 | ― | |
| 10月末日 | 6,581,002,257 | ― | 11,959 | ― | |
| 11月末日 | 7,134,785,244 | ― | 12,965 | ― | |
| 12月末日 | 6,674,678,364 | ― | 12,189 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 7,142,849,093 | ― | 13,114 | ― | |
| 2月末日 | 7,690,931,304 | ― | 14,149 | ― | |
| 3月末日 | 7,736,910,883 | ― | 14,220 | ― | |
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