有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 11,217,101,249 | 12,398,228,227 | 12,346 | 13,646 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 8,550,532,357 | 8,686,668,050 | 12,562 | 12,762 |
| 第20計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 7,373,403,741 | 7,373,403,741 | 11,870 | 11,870 |
| 第21計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 8,087,647,368 | 9,138,226,076 | 14,627 | 16,527 |
| 第22計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 7,476,323,538 | 7,476,323,538 | 13,562 | 13,562 |
| 第23計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 7,292,593,032 | 7,319,324,981 | 13,640 | 13,690 |
| 第24計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 7,248,544,063 | 7,967,289,210 | 15,127 | 16,627 |
| 第25計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 7,494,239,394 | 7,494,239,394 | 15,130 | 15,130 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 6,175,585,207 | 6,175,585,207 | 12,922 | 12,922 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 5,496,224,764 | 5,496,224,764 | 12,284 | 12,284 |
| 2022年 9月末日 | 5,840,389,437 | ― | 12,227 | ― | |
| 10月末日 | 5,071,321,805 | ― | 10,611 | ― | |
| 11月末日 | 5,829,438,515 | ― | 12,251 | ― | |
| 12月末日 | 6,093,800,121 | ― | 12,820 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,780,325,325 | ― | 14,234 | ― | |
| 2月末日 | 6,276,755,047 | ― | 13,186 | ― | |
| 3月末日 | 6,235,070,035 | ― | 13,110 | ― | |
| 4月末日 | 5,839,667,574 | ― | 12,338 | ― | |
| 5月末日 | 5,657,059,539 | ― | 12,002 | ― | |
| 6月末日 | 5,968,958,955 | ― | 12,742 | ― | |
| 7月末日 | 6,146,941,111 | ― | 13,195 | ― | |
| 8月末日 | 5,773,055,054 | ― | 12,627 | ― | |
| 9月末日 | 5,365,998,385 | ― | 12,038 | ― | |
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