- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成18年 9月20日) | 29,297,974,784 26,006,302,360 | (分配付) (分配落) | 13,329 11,832 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成19年 9月20日) | 53,591,083,050 42,167,388,880 | (分配付) (分配落) | 23,447 18,449 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 9月22日) | 22,527,709,262 22,527,709,262 | (分配付) (分配落) | 10,103 10,103 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 30,812,158,919 29,836,331,596 | (分配付) (分配落) | 10,747 10,407 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 26,944,302,660 26,944,302,660 | (分配付) (分配落) | 10,224 10,224 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 15,438,161,033 15,438,161,033 | (分配付) (分配落) | 7,470 7,470 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 14,186,391,992 14,186,391,992 | (分配付) (分配落) | 7,780 7,780 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 13,779,356,491 12,842,307,163 | (分配付) (分配落) | 11,764 10,964 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 12,398,228,227 11,217,101,249 | (分配付) (分配落) | 13,646 12,346 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 8,686,668,050 8,550,532,357 | (分配付) (分配落) | 12,762 12,562 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 11,430,559,081 | 12,105 | ||
| 11月末日 | 12,420,562,369 | 13,600 | ||
| 12月末日 | 12,053,737,787 | 13,478 | ||
| 平成27年 1月末日 | 11,872,320,150 | 13,665 | ||
| 2月末日 | 11,809,727,679 | 13,822 | ||
| 3月末日 | 12,091,144,078 | 14,436 | ||
| 4月末日 | 13,777,819,949 | 16,845 | ||
| 5月末日 | 13,485,745,869 | 17,085 | ||
| 6月末日 | 11,894,053,034 | 15,726 | ||
| 7月末日 | 10,395,906,201 | 14,828 | ||
| 8月末日 | 8,813,589,872 | 12,897 | ||
| 9月末日 | 8,331,717,620 | 12,201 | ||
| 10月末日 | 9,288,004,017 | 13,669 | ||
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