有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 12,842,307,163 | 13,779,356,491 | 10,964 | 11,764 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 11,217,101,249 | 12,398,228,227 | 12,346 | 13,646 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 8,550,532,357 | 8,686,668,050 | 12,562 | 12,762 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 7,373,403,741 | 7,373,403,741 | 11,870 | 11,870 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 8,087,647,368 | 9,138,226,076 | 14,627 | 16,527 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 7,476,323,538 | 7,476,323,538 | 13,562 | 13,562 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 7,292,593,032 | 7,319,324,981 | 13,640 | 13,690 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 7,248,544,063 | 7,967,289,210 | 15,127 | 16,627 |
| 第25計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 7,494,239,394 | 7,494,239,394 | 15,130 | 15,130 |
| 第26計算期間末日 | (令和 4年 9月20日) | 6,175,585,207 | 6,175,585,207 | 12,922 | 12,922 |
| 令和 3年 9月末日 | 7,628,962,409 | ― | 15,540 | ― | |
| 10月末日 | 7,922,344,703 | ― | 16,247 | ― | |
| 11月末日 | 7,464,176,829 | ― | 15,381 | ― | |
| 12月末日 | 7,104,110,021 | ― | 14,718 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 6,845,594,697 | ― | 14,254 | ― | |
| 2月末日 | 6,663,871,704 | ― | 13,949 | ― | |
| 3月末日 | 6,698,861,589 | ― | 14,005 | ― | |
| 4月末日 | 6,123,364,164 | ― | 12,806 | ― | |
| 5月末日 | 6,339,050,673 | ― | 13,186 | ― | |
| 6月末日 | 7,213,371,548 | ― | 15,011 | ― | |
| 7月末日 | 6,659,832,491 | ― | 13,900 | ― | |
| 8月末日 | 6,474,336,839 | ― | 13,550 | ― | |
| 9月末日 | 5,840,389,437 | ― | 12,227 | ― | |
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