有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第12計算期間末日 (平成20年 9月22日) | 22,527,709,262 22,527,709,262 | (分配付) (分配落) | 10,103 10,103 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 30,812,158,919 29,836,331,596 | (分配付) (分配落) | 10,747 10,407 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 26,944,302,660 26,944,302,660 | (分配付) (分配落) | 10,224 10,224 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 15,438,161,033 15,438,161,033 | (分配付) (分配落) | 7,470 7,470 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 14,186,391,992 14,186,391,992 | (分配付) (分配落) | 7,780 7,780 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 13,779,356,491 12,842,307,163 | (分配付) (分配落) | 11,764 10,964 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 12,398,228,227 11,217,101,249 | (分配付) (分配落) | 13,646 12,346 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 8,686,668,050 8,550,532,357 | (分配付) (分配落) | 12,762 12,562 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 7,373,403,741 7,373,403,741 | (分配付) (分配落) | 11,870 11,870 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 9,138,226,076 8,087,647,368 | (分配付) (分配落) | 16,527 14,627 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 7,366,517,786 | 11,887 | ||
| 10月末日 | 7,378,248,524 | 11,958 | ||
| 11月末日 | 7,808,760,000 | 12,742 | ||
| 12月末日 | 7,412,447,500 | 12,266 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,697,633,678 | 12,858 | ||
| 2月末日 | 7,849,321,965 | 13,170 | ||
| 3月末日 | 7,932,092,341 | 13,394 | ||
| 4月末日 | 7,980,070,729 | 13,512 | ||
| 5月末日 | 8,146,448,450 | 14,014 | ||
| 6月末日 | 8,367,064,121 | 14,492 | ||
| 7月末日 | 8,658,896,926 | 15,200 | ||
| 8月末日 | 8,756,448,691 | 15,756 | ||
| 9月末日 | 8,436,864,541 | 14,324 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
