有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/09/22)

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【提出】: 2025/12/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	42,300	12,304.44	520,477,837	12,625.80	534,071,340	8.94
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	19,659	24,421.43	480,100,929	26,783.51	526,537,062	8.82
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	42,419	8,498.61	360,502,790	8,459.28	358,834,453	6.01
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	237,200	1,373.73	325,850,532	1,422.31	337,373,237	5.65
香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	169,800	1,184.00	201,043,550	1,168.84	198,469,541	3.32
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	112,616	1,715.15	193,153,970	1,740.72	196,033,464	3.28
アメリカ	株式	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	消費者サービス	14,950	11,679.11	174,602,834	11,335.72	169,469,062	2.84
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	24,000	6,183.44	148,402,716	6,354.53	152,508,720	2.55
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,062,000	145.57	154,605,217	143.09	151,964,129	2.54
香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	半導体・半導体製造装置	110,000	1,153.53	126,889,290	1,379.27	151,720,030	2.54
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	78,500	1,987.51	156,019,991	1,880.47	147,617,601	2.47
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	17,220	7,724.68	133,019,086	8,293.90	142,821,072	2.39
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,900	8,792.00	131,000,836	8,698.40	129,606,249	2.17
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,600	19,306.45	127,422,580	19,454.14	128,397,387	2.15
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	5,677	22,640.26	128,528,758	22,534.47	127,928,224	2.14
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	163,000	722.73	117,805,218	757.54	123,480,324	2.07
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	167,000	710.92	118,724,945	694.80	116,031,867	1.94
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	53,820	2,033.51	109,443,992	1,966.56	105,840,474	1.77
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,000	4,340.63	108,515,820	4,145.10	103,627,720	1.73
中国	株式	SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A	資本財	55,900	1,569.37	87,727,879	1,748.65	97,749,879	1.64
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	43,600	2,157.49	94,066,588	2,077.51	90,579,785	1.52
香港	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	34,347	2,655.24	91,199,666	2,613.15	89,754,138	1.50
香港	株式	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	資本財	32,950	2,450.55	80,745,721	2,704.98	89,129,157	1.49
中国	株式	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,280	1,459.06	87,952,373	1,444.34	87,064,960	1.46
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	762,000	112.48	85,713,113	109.61	83,526,554	1.40
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	81,500	1,032.06	84,113,175	1,023.45	83,411,582	1.40
香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	88,500	902.17	79,842,116	894.13	79,131,054	1.32
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	43,500	1,799.17	78,264,178	1,781.95	77,515,238	1.30
香港	投資証券	LINK REIT	―	98,280	780.50	76,707,933	768.64	75,542,273	1.26
香港	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	335,800	226.11	75,929,954	217.69	73,103,458	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 9月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	0.95
	素材	0.64
	資本財	12.13
	商業・専門サービス	―
	自動車・自動車部品	1.52
	耐久消費財・アパレル	3.79
	消費者サービス	5.46
	メディア・娯楽	12.91
	一般消費財・サービス流通・小売り	12.47
	食品・飲料・タバコ	1.17
	ヘルスケア機器・サービス	0.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.52
	銀行	7.21
	金融サービス	7.05
	保険	7.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.01
	電気通信サービス	1.22
	公益事業	0.97
	半導体・半導体製造装置	6.05
	不動産管理・開発	2.98
	小計	92.85
投資証券	―	1.26
合計		94.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/09/22)

開示資料

決算