有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/09/20)

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【提出】: 2024/12/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	59,600	7,142.25	425,678,458	8,042.38	479,326,206	8.82
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	75,000	4,333.05	324,979,200	4,513.60	338,520,000	6.23
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	256,400	1,036.98	265,883,339	1,255.58	321,933,148	5.92
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	19,470	12,630.17	245,909,560	15,319.21	298,265,036	5.49
香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	221,600	1,092.09	242,008,584	1,330.90	294,928,880	5.43
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	39,419	4,375.73	172,487,059	5,668.98	223,465,602	4.11
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	98,000	2,046.41	200,548,964	2,220.93	217,651,434	4.00
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	69,020	2,457.90	169,644,672	3,023.70	208,695,912	3.84
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,300	14,270.14	132,712,352	19,322.78	179,701,923	3.31
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	145,416	903.54	131,390,410	1,110.26	161,450,538	2.97
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	33,620	3,821.52	128,479,691	4,637.56	155,914,814	2.87
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,365,000	102.13	139,417,279	110.03	150,199,550	2.76
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,500	25,783.54	116,025,934	33,312.08	149,904,403	2.76
アメリカ	株式	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	消費者サービス	16,400	6,771.11	111,046,224	8,752.20	143,536,139	2.64
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	23,000	4,500.65	103,514,950	5,066.44	116,528,258	2.14
香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	166,000	558.44	92,702,368	701.73	116,487,844	2.14
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	112,000	683.36	76,536,768	892.78	99,991,584	1.84
香港	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	34,347	2,053.76	70,540,701	2,792.23	95,905,067	1.76
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	6,380	12,641.38	80,652,013	15,010.91	95,769,632	1.76
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	178,000	435.36	77,495,682	459.25	81,746,500	1.50
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88,400	731.59	64,672,563	827.69	73,167,841	1.35
香港	投資証券	LINK REIT	―	98,280	713.67	70,139,929	732.04	71,945,333	1.32
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	136,000	382.09	51,965,056	512.52	69,703,128	1.28
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	256,238	197.92	50,716,161	271.12	69,472,757	1.28
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	43,500	1,480.62	64,407,057	1,589.92	69,161,672	1.27
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	5,166	11,341.32	58,589,289	13,356.67	69,000,575	1.27
中国	株式	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,680	920.11	62,273,078	995.35	67,365,632	1.24
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	762,000	79.90	60,891,039	86.52	65,930,297	1.21
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,000	1,767.07	63,614,678	1,805.44	64,995,840	1.20
香港	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	3,358,000	18.00	60,452,730	18.18	61,069,595	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 9月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	0.97
	資本財	10.70
	商業・専門サービス	―
	自動車・自動車部品	2.14
	耐久消費財・アパレル	6.78
	消費者サービス	7.26
	メディア・娯楽	12.31
	一般消費財・サービス流通・小売り	10.82
	食品・飲料・タバコ	2.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.12
	銀行	7.62
	金融サービス	4.11
	保険	7.76
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.60
	電気通信サービス	1.12
	公益事業	1.30
	半導体・半導体製造装置	8.52
	不動産管理・開発	3.27
	小計	95.26
投資証券	―	1.32
合計		96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/09/20)

開示資料

決算