有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/22 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	23,100	29,125.68	672,803,254	29,299.19	676,811,381	8.90
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	94,200	6,981.97	657,702,045	6,900.07	649,987,065	8.55
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	538,200	1,057.19	568,981,003	1,039.44	559,430,644	7.36
アメリカ	株式	GDS HOLDINGS LTD - ADR	ソフトウェア・サービス	65,900	8,379.93	552,237,593	8,480.92	558,893,155	7.35
アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	29,700	16,174.70	480,388,709	15,576.93	462,634,940	6.08
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	432,844	853.99	369,646,482	874.33	378,452,390	4.98
香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	212,800	1,727.39	367,589,464	1,763.58	375,289,824	4.93
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	282,000	1,119.30	315,642,600	1,084.49	305,826,885	4.02
香港	株式	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	ヘルスケア機器・サービス	181,600	1,509.69	274,159,704	1,464.64	265,979,532	3.50
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	10,000	25,868.16	258,681,657	25,660.21	256,602,190	3.37
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	153,000	1,590.68	243,374,040	1,568.84	240,032,520	3.16
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	45,519	4,971.33	226,289,971	4,900.35	223,059,032	2.93
香港	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	60,100	3,311.49	199,020,549	3,202.29	192,457,629	2.53
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	249,183	727.42	181,261,994	769.20	191,671,788	2.52
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	174,160	1,021.01	177,820,843	1,048.31	182,575,411	2.40
香港	株式	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	消費者サービス	174,000	739.83	128,730,420	758.25	131,936,805	1.73
香港	投資証券	LINK REIT	―	152,100	864.04	131,421,244	849.71	129,241,271	1.70
香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	248,500	522.79	129,914,558	487.98	121,264,894	1.59
香港	株式	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	商業・専門サービス	798,000	125.71	100,321,767	128.85	102,827,088	1.35
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,500	2,564.83	101,310,982	2,522.52	99,639,540	1.31
アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	11,753	7,798.51	91,655,982	7,906.43	92,924,319	1.22
香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	224,000	367.86	82,402,320	407.45	91,269,360	1.20
香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	121,500	754.84	91,713,667	724.81	88,065,022	1.16
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	6,680	13,122.37	87,657,458	12,968.96	86,632,679	1.14
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	26,200	3,113.76	81,580,643	3,183.49	83,407,561	1.10
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,400	1,386.82	78,217,155	1,395.99	78,733,932	1.04
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88,400	890.54	78,724,430	883.65	78,115,279	1.03
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	96,000	726.18	69,713,280	713.89	68,533,920	0.90
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	49,500	1,337.70	66,216,150	1,365.00	67,567,500	0.89
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	422,205	151.78	64,085,653	151.51	63,970,391	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 9月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	0.80
	素材	1.16
	資本財	9.43
	商業・専門サービス	1.35
	耐久消費財・アパレル	4.93
	消費者サービス	9.94
	メディア・娯楽	10.16
	小売	11.43
	食品・飲料・タバコ	3.37
	ヘルスケア機器・サービス	6.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.08
	銀行	1.59
	各種金融	2.93
	保険	11.38
	不動産	0.80
	ソフトウェア・サービス	7.35
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.74
	電気通信サービス	0.79
	公益事業	0.84
	半導体・半導体製造装置	4.36
	小計	93.46
投資証券	―	1.70
合計		95.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

開示資料

決算