有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

【提出】: 2018/12/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	36,830	18,469.88	680,246,015	18,888.96	695,680,485	9.11
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	674,800	956.51	645,454,997	1,002.57	676,534,236	8.86
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	137,200	4,672.84	641,114,745	4,728.06	648,690,106	8.49
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	2,067,000	228.99	473,328,118	226.08	467,321,416	6.12
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	228,000	1,378.89	314,388,516	1,322.95	301,634,082	3.95
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	260,500	1,120.98	292,017,764	1,145.69	298,452,375	3.91
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,621,000	96.62	253,252,815	98.65	258,584,453	3.39
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	8,820	25,713.38	226,792,044	26,174.47	230,858,895	3.02
香港	株式	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	商業・専門サービス	2,280,000	92.41	210,696,624	91.39	208,377,636	2.73
アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	22,700	8,141.83	184,819,616	8,320.13	188,867,137	2.47
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	57,700	3,004.80	173,377,190	3,100.70	178,910,505	2.34
香港	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	123,400	1,379.62	170,245,540	1,309.15	161,549,480	2.11
香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	519,000	297.13	154,214,881	299.31	155,346,042	2.03
香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	220,500	671.28	148,018,562	693.08	152,824,360	2.00
香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	327,000	431.54	141,113,907	463.50	151,566,789	1.98
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	659,000	217.07	143,054,534	217.07	143,054,534	1.87
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	123,000	1,100.64	135,379,642	1,104.28	135,826,440	1.78
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	81,000	1,697.10	137,465,424	1,672.40	135,464,643	1.77
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,415,000	49.69	120,007,628	50.70	122,463,925	1.60
香港	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	189,400	523.80	99,208,951	552.86	104,712,915	1.37
香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	80,000	1,328.98	106,318,688	1,305.52	104,441,640	1.37
香港	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	不動産	638,000	161.28	102,898,554	151.40	96,594,859	1.26
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	222,000	412.65	91,608,744	398.12	88,383,084	1.16
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	7,000	11,229.80	78,608,611	11,931.52	83,520,640	1.09
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	228,000	363.97	82,986,642	361.07	82,324,074	1.08
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	151,000	520.90	78,655,976	540.51	81,617,916	1.07
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	24,600	3,260.53	80,209,088	3,286.68	80,852,476	1.06
中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	167,000	459.29	76,702,699	473.96	79,152,121	1.04
香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	86,000	892.14	76,724,212	900.13	77,411,481	1.01
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	78,000	984.14	76,763,202	983.15	76,685,700	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 9月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.43
	素材	2.39
	資本財	2.24
	商業・専門サービス	2.73
	自動車・自動車部品	1.27
	耐久消費財・アパレル	3.25
	消費者サービス	4.18
	食品・飲料・タバコ	1.74
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.99
	銀行	10.38
	各種金融	1.06
	保険	14.84
	不動産	7.16
	ソフトウェア・サービス	20.62
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.15
	電気通信サービス	1.78
	公益事業	11.82
	半導体・半導体製造装置	1.71
	小計	94.74
投資証券	―	0.98
合計		95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

開示資料

決算