有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/21-2023/09/20)

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【提出】: 2023/12/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	182,000	2,493.57	453,830,868	2,424.05	441,177,591	8.22
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	77,500	5,969.96	462,672,210	5,683.31	440,456,835	8.21
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	346,400	1,246.92	431,935,686	1,202.01	416,379,382	7.76
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	25,100	13,029.91	327,050,836	12,795.07	321,156,337	5.99
香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	212,800	1,366.36	290,762,472	1,345.34	286,289,203	5.34
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	6,900	37,436.74	258,313,512	36,854.98	254,299,412	4.74
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	45,519	5,561.00	253,131,614	5,419.59	246,694,590	4.60
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	165,416	1,401.61	231,850,142	1,362.47	225,375,964	4.20
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	40,320	4,350.75	175,422,453	4,160.38	167,746,894	3.13
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	69,020	2,325.68	160,518,917	2,117.38	146,142,120	2.72
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	98,000	1,509.69	147,949,620	1,426.56	139,803,027	2.61
香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	205,500	617.25	126,845,492	622.98	128,023,623	2.39
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,365,000	84.65	115,557,215	83.31	113,731,254	2.12
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	133,500	829.37	110,721,428	842.75	112,507,258	2.10
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	256,238	372.74	95,510,251	368.23	94,355,097	1.76
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	112,000	884.79	99,096,816	840.84	94,174,080	1.76
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	4,580	19,822.34	90,786,324	19,811.87	90,738,369	1.69
香港	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	136,500	672.67	91,819,728	601.00	82,037,797	1.53
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	17,500	4,712.52	82,469,205	4,490.85	78,589,875	1.46
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	136,000	619.16	84,206,304	577.12	78,488,592	1.46
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,300	14,711.19	77,969,323	14,301.34	75,797,122	1.41
香港	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	34,347	2,285.55	78,501,992	2,123.12	72,922,837	1.36
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	178,000	417.55	74,324,523	404.17	71,943,417	1.34
香港	投資証券	LINK REIT	―	98,280	718.53	70,617,718	706.11	69,396,933	1.29
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	43,500	1,546.95	67,292,521	1,539.31	66,960,007	1.25
中国	株式	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,680	914.53	61,895,772	920.88	62,325,700	1.16
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,000	1,531.83	55,146,040	1,504.02	54,144,902	1.01
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88,400	599.37	52,984,871	611.05	54,017,397	1.01
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	762,000	73.00	55,626,152	70.70	53,878,734	1.00
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	61,000	980.34	59,800,923	864.72	52,748,377	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 9月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	10.61
	商業・専門サービス	―
	自動車・自動車部品	1.46
	耐久消費財・アパレル	7.34
	消費者サービス	3.71
	メディア・娯楽	10.41
	一般消費財・サービス流通・小売り	9.52
	食品・飲料・タバコ	4.74
	ヘルスケア機器・サービス	1.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.26
	銀行	7.77
	金融サービス	4.60
	保険	9.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.02
	電気通信サービス	0.90
	公益事業	1.19
	半導体・半導体製造装置	11.59
	不動産管理・開発	3.53
	小計	93.91
投資証券	―	1.29
合計		95.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/21-2023/09/20)

開示資料

決算