有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

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【提出】: 2019/12/19 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	34,860	19,475.24	678,906,977	17,912.56	624,431,897	8.84
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	575,200	1,052.64	605,478,528	1,018.24	585,691,648	8.29
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	128,600	4,656.38	598,810,982	4,532.54	582,885,158	8.25
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	318,500	1,274.86	406,044,184	1,236.33	393,773,016	5.57
アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	32,200	12,206.83	393,059,965	11,462.18	369,082,299	5.22
香港	株式	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	商業・専門サービス	3,330,000	105.81	352,361,952	104.98	349,612,704	4.95
香港	投資証券	LINK REIT	―	199,000	1,210.88	240,965,120	1,177.85	234,393,344	3.32
香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	165,500	1,488.83	246,401,696	1,413.15	233,876,656	3.31
香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	334,000	632.96	211,408,640	643.96	215,085,312	3.04
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,184,000	173.10	204,951,347	164.56	194,850,406	2.76
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,176,000	82.00	178,452,889	81.45	177,255,219	2.51
香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	327,000	512.56	167,607,120	514.62	168,282,048	2.38
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,100	17,323.85	157,647,035	17,773.96	161,743,104	2.29
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	754,100	213.83	161,249,505	210.52	158,759,165	2.25
アメリカ	株式	GDS HOLDINGS LTD - ADR	ソフトウェア・サービス	37,300	4,775.45	178,124,657	4,253.12	158,641,644	2.25
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	44,900	3,167.55	142,223,084	3,120.76	140,122,483	1.98
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	81,000	1,564.51	126,725,472	1,541.12	124,830,720	1.77
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	310,960	374.92	116,585,558	373.71	116,209,172	1.64
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	121,000	922.20	111,586,200	946.56	114,533,760	1.62
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	123,000	891.64	109,672,704	880.64	108,318,720	1.53
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,415,000	42.79	103,346,544	41.96	101,352,720	1.43
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	222,000	453.39	100,653,024	444.44	98,667,456	1.40
香港	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	不動産	665,000	139.25	92,602,048	135.81	90,314,448	1.28
香港	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	3,358,000	25.73	86,405,369	24.49	82,246,822	1.16
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	228,000	346.75	79,059,456	337.80	77,020,224	1.09
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	6,680	11,630.53	77,691,997	10,922.58	72,962,856	1.03
香港	株式	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	1,000,000	71.55	71,552,000	71.55	71,552,000	1.01
香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	141,086	522.88	73,771,048	503.61	71,053,167	1.01
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	74,160	941.33	69,809,774	941.33	69,809,774	0.99
香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	142,000	511.87	72,685,824	487.79	69,266,464	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 9月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.76
	素材	3.04
	資本財	3.16
	商業・専門サービス	5.24
	自動車・自動車部品	0.68
	耐久消費財・アパレル	3.31
	消費者サービス	6.81
	メディア・娯楽	9.28
	小売	8.84
	食品・飲料・タバコ	2.29
	ヘルスケア機器・サービス	1.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.15
	銀行	8.07
	各種金融	1.98
	保険	14.98
	不動産	7.38
	ソフトウェア・サービス	2.61
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.50
	電気通信サービス	2.70
	公益事業	4.59
	半導体・半導体製造装置	2.31
	小計	94.13
投資証券	―	3.32
合計		97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算