有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	425,400	1,313.64	558,822,456	1,192.79	507,413,930	8.69
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	89,200	5,332.05	475,618,860	4,992.57	445,337,244	7.63
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	10,000	38,094.79	380,947,991	38,272.07	382,720,798	6.55
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	182,000	2,124.05	386,578,210	1,978.51	360,088,911	6.17
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	25,100	12,694.04	318,620,519	11,448.67	287,361,832	4.92
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	234,316	1,182.34	277,042,687	1,172.37	274,705,780	4.70
香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	212,800	1,355.15	288,376,452	1,167.88	248,525,928	4.26
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	45,519	5,376.32	244,725,165	4,974.11	226,416,968	3.88
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	26,200	8,419.71	220,596,535	8,528.20	223,438,848	3.83
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	60,100	3,125.43	187,838,343	3,140.19	188,725,419	3.23
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	248,000	830.25	205,902,000	707.55	175,474,260	3.00
香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	248,500	733.38	182,246,793	661.43	164,365,976	2.81
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	268,300	545.27	146,297,449	584.96	156,946,200	2.69
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	98,000	1,594.08	156,219,840	1,397.58	136,963,575	2.35
香港	株式	JD.COM INC - CL A	小売	34,347	4,011.02	137,766,847	3,726.89	128,007,834	2.19
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	245,500	483.39	118,672,245	479.70	117,766,350	2.02
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	133,500	908.66	121,306,443	880.06	117,488,677	2.01
アメリカ	株式	GDS HOLDINGS LTD - ADR	ソフトウェア・サービス	45,900	3,122.10	143,304,555	2,538.51	116,518,036	2.00
香港	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	84,000	1,187.25	99,729,630	1,184.49	99,497,160	1.70
香港	投資証券	LINK REIT	―	81,900	1,148.51	94,063,173	1,000.91	81,974,733	1.40
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	4,580	18,282.26	83,732,762	17,047.03	78,075,412	1.34
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	136,000	611.61	83,179,980	559.03	76,028,760	1.30
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	69,300	979.42	67,873,809	1,019.31	70,638,411	1.21
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	43,500	1,758.28	76,485,398	1,602.38	69,703,639	1.19
中国	株式	BEIJING EASPRING MATERIAL-A	資本財	42,300	1,455.69	61,575,968	1,403.18	59,354,687	1.02
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	27,300	2,241.67	61,197,728	2,164.18	59,082,251	1.01
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	443,315	135.23	59,953,256	126.93	56,272,633	0.96
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88,400	688.36	60,851,212	616.92	54,535,785	0.93
中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	18,000	2,880.86	51,855,529	2,869.87	51,657,691	0.88
香港	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	3,358,000	17.15	57,618,243	15.31	51,422,733	0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 9月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	12.74
	商業・専門サービス	―
	耐久消費財・アパレル	6.40
	メディア・娯楽	8.96
	小売	12.15
	食品・飲料・タバコ	6.55
	ヘルスケア機器・サービス	2.69
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.84
	銀行	5.84
	各種金融	3.88
	保険	11.69
	不動産	3.12
	ソフトウェア・サービス	2.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.93
	電気通信サービス	0.88
	公益事業	0.96
	半導体・半導体製造装置	9.93
	小計	91.55
投資証券	―	1.40
合計		92.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算