有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/12/20 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	503,800	1,204.32	606,738,935	1,280.53	645,135,548	8.46
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	89,200	6,531.39	582,600,523	6,686.70	596,453,640	7.82
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	288,000	1,744.29	502,356,672	1,809.00	520,993,152	6.83
香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	212,800	2,387.08	507,970,625	2,328.12	495,424,362	6.49
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	211,000	2,415.84	509,742,240	2,335.31	492,750,832	6.46
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	393,216	1,134.17	445,975,092	1,086.26	427,137,779	5.60
アメリカ	株式	GDS HOLDINGS LTD - ADR	ソフトウェア・サービス	65,900	6,338.02	417,676,150	6,341.38	417,897,416	5.48
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	25,100	16,954.76	425,564,496	16,517.15	414,580,555	5.43
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	10,000	29,158.52	291,585,270	31,475.99	314,759,900	4.13
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	45,519	6,885.14	313,404,870	6,827.62	310,786,617	4.07
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	26,200	8,699.13	227,917,298	8,690.65	227,695,271	2.98
香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	248,500	826.85	205,472,225	895.87	222,624,689	2.92
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	98,000	2,296.48	225,055,628	2,233.21	218,854,972	2.87
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	60,100	3,373.54	202,750,235	3,595.00	216,059,500	2.83
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	248,000	738.41	183,126,424	784.42	194,538,392	2.55
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	206,518	900.35	185,938,826	910.20	187,974,653	2.46
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	122,784	1,364.94	167,593,972	1,250.19	153,504,213	2.01
香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	224,000	577.35	129,327,968	581.67	130,294,304	1.71
香港	株式	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	ヘルスケア機器・サービス	155,800	768.61	119,749,593	739.13	115,156,765	1.51
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	4,580	17,291.64	79,195,712	17,002.88	77,873,220	1.02
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	443,315	174.57	77,390,918	169.97	75,350,960	0.99
香港	株式	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	消費者サービス	174,000	456.56	79,442,310	430.68	74,938,494	0.98
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	29,000	2,178.57	63,178,530	2,132.55	61,844,066	0.81
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	136,000	399.04	54,270,120	452.25	61,506,136	0.81
アメリカ	株式	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	メディア・娯楽	8,400	7,809.77	65,602,132	7,205.40	60,525,441	0.79
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,680	811.97	54,954,588	863.34	58,430,948	0.77
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88,400	579.88	51,261,797	617.58	54,594,655	0.72
香港	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	3,358,000	14.66	49,253,801	14.66	49,253,801	0.65
香港	株式	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	不動産	368,000	105.83	38,947,942	119.49	43,975,190	0.58
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	10,100	4,314.97	43,581,276	4,345.76	43,892,196	0.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 9月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	13.56
	商業・専門サービス	―
	耐久消費財・アパレル	6.93
	消費者サービス	0.98
	メディア・娯楽	9.63
	小売	9.65
	食品・飲料・タバコ	4.13
	ヘルスケア機器・サービス	3.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.60
	銀行	2.92
	各種金融	4.07
	保険	11.01
	不動産	1.39
	ソフトウェア・サービス	5.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.72
	電気通信サービス	0.65
	公益事業	0.99
	半導体・半導体製造装置	8.17
	小計	91.83
合計		91.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

開示資料

決算