有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	380,000	2,042.04 2,308.80	775,975,200 877,344,000	― ―	9.45
香港	AIA GROUP LTD	株式	保険	1,000,000	650.52 733.20	650,520,000 733,200,000	― ―	7.89
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	1,000,000	430.40 447.72	430,506,484 447,720,000	― ―	4.82
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	6,000,000	52.88 58.03	317,304,000 348,192,000	― ―	3.75
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	200,000	1,488.24 1,459.38	297,648,000 291,876,000	― ―	3.14
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	400,000	613.86 680.16	245,544,000 272,064,000	― ―	2.93
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	2,500,000	82.83 88.60	207,090,000 221,520,000	― ―	2.39
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	2,200,000	87.36 96.56	192,471,526 212,440,800	― ―	2.29
香港	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	不動産	500,000	359.26 394.68	179,674,116 197,340,000	― ―	2.12
香港	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	株式	自動車・ 自動車部品	1,200,000	146.01 163.48	175,219,200 196,185,600	― ―	2.11
香港	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,300,000	68.48 68.53	157,620,840 157,620,840	― ―	1.70
香港	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	株式	保険	400,000	362.70 381.42	145,080,000 152,568,000	― ―	1.64
香港	SINOPHARM GROUP CO-H	株式	ヘルスケア機器・ サービス	300,000	437.89 497.64	131,403,852 149,292,000	― ―	1.61
香港	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	公益事業	700,000	165.36 199.99	115,752,000 139,994,400	― ―	1.51
香港	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	株式	消費者サービス	1,700,000	77.06 82.21	131,008,800 139,760,400	― ―	1.50
アメリカ	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	株式	消費者サービス	40,000	2,240.27 3,352.55	89,611,080 134,102,280	― ―	1.44
香港	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	不動産	80,000	1,589.64 1,641.12	127,174,222 131,289,600	― ―	1.41
香港	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	資本財	700,000	173.47 182.83	121,430,400 127,982,400	― ―	1.38
香港	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	各種金融	40,000	2,867.28 3,188.64	114,691,200 127,545,600	― ―	1.37
香港	TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,600,000	76.59 75.97	122,553,600 121,555,200	― ―	1.31
香港	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	800,000	149.13 150.54	119,308,800 120,432,000	― ―	1.30
香港	DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	株式	不動産	150,000	715.26 797.94	107,289,000 119,691,000	― ―	1.29
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	1,500,000	70.98 77.53	106,470,000 116,298,000	― ―	1.25
香港	BEIJING URBAN CONSTRUCTION-H	株式	資本財	1,500,000	66.76 74.10	100,152,000 111,150,000	― ―	1.20
アメリカ	JD.COM INC-ADR	株式	小売	33,000	2,947.54 3,347.72	97,268,886 110,474,793	― ―	1.19
香港	FOSUN INTERNATIONAL LTD	株式	資本財	500,000	210.28 220.58	105,184,509 110,292,000	― ―	1.19
香港	SOUND GLOBAL LTD	株式	公益事業	1,000,000	109.20 109.20	109,200,000 109,200,000	― ―	1.18
香港	WASION GROUP HOLDINGS LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	800,000	132.28 135.72	105,830,400 108,576,000	― ―	1.17
香港	HUANENG POWER INTL INC-H	株式	公益事業	800,000	134.31 134.94	107,452,800 107,952,000	― ―	1.16
香港	YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	株式	商業・ 専門サービス	2,200,000	49.60 48.98	109,137,600 107,764,800	― ―	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年10月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	3.30
	素材	2.16
	資本財	6.44
	商業・専門サービス	2.00
	自動車・自動車部品	3.54
	耐久消費財・アパレル	2.64
	消費者サービス	5.60
	小売	1.72
	食品・飲料・タバコ	0.85
	家庭用品・パーソナル用品	0.69
	ヘルスケア機器・サービス	1.61
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.87
	銀行	8.05
	各種金融	2.40
	保険	18.32
	不動産	7.47
	ソフトウェア・サービス	12.19
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.65
	電気通信サービス	5.10
	公益事業	5.60
合 計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。