有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	161,200	4,966.80 4,805.19	800,649,127 774,596,628	― ―	9.18
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	38,810	20,299.29 19,191.15	787,815,487 744,808,733	― ―	8.83
香港	AIA GROUP LTD	株式	保険	594,800	862.91 836.94	513,261,247 497,811,912	― ―	5.90
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	3,007,000	96.24 93.21	289,418,036 280,305,924	― ―	3.32
香港	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	株式	消費者サービス	320,000	760.31 783.54	243,330,262 250,735,680	― ―	2.97
香港	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	株式	保険	386,400	670.27 642.13	258,993,680 248,120,964	― ―	2.94
香港	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	株式	自動車・自動車部品	765,000	332.61 315.29	254,551,530 241,201,057	― ―	2.86
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	8,820	26,812.83 27,199.49	236,489,165 239,899,540	― ―	2.84
台湾	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	株式	資本財	151,479	1,602.72 1,576.75	242,778,422 238,844,513	― ―	2.83
アメリカ	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	株式	小売	37,767	5,976.94 5,954.39	225,731,266 224,879,771	― ―	2.67
香港	HANG SENG BANK LTD	株式	銀行	82,400	2,624.96 2,728.71	216,307,294 224,845,951	― ―	2.67
アメリカ	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	株式	消費者サービス	22,700	9,686.88 9,889.80	219,892,378 224,498,525	― ―	2.66
香港	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	株式	素材	1,004,000	218.75 222.22	219,633,835 223,110,888	― ―	2.64
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	3,980,000	57.43 55.55	228,576,972 221,110,890	― ―	2.62
香港	CK ASSET HOLDINGS LTD	株式	不動産	207,000	968.25 919.91	200,428,371 190,421,887	― ―	2.26
香港	WH GROUP LTD	株式	食品・飲料・タバコ	1,633,500	116.30 115.44	189,985,524 188,571,240	― ―	2.24
香港	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	株式	不動産	1,026,000	205.48 177.20	210,825,763 181,807,610	― ―	2.15
香港	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	銀行	309,000	555.55 545.45	171,699,362 168,545,286	― ―	2.00
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	188,000	901.44 857.14	169,486,288 161,142,696	― ―	1.91
香港	LONKING HOLDINGS LTD	株式	資本財	3,426,000	50.93 45.74	174,611,564 156,715,860	― ―	1.86
香港	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	株式	耐久消費財・アパレル	246,500	588.74 599.56	145,125,396 147,793,142	― ―	1.75
香港	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	不動産	81,000	1,936.50 1,822.50	156,856,986 147,623,229	― ―	1.75
香港	CLP HOLDINGS LTD	株式	公益事業	124,500	1,157.28 1,152.95	144,082,107 143,543,146	― ―	1.70
アメリカ	JD.COM INC-ADR	株式	小売	30,000	4,997.32 4,357.01	149,919,627 130,710,435	― ―	1.55
香港	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	株式	素材	1,200,000	95.81 95.81	114,978,240 114,978,240	― ―	1.36
香港	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	株式	公益事業	1,240,000	92.49 89.03	114,695,412 110,401,044	― ―	1.31
香港	WEICHAI POWER CO LTD-H	株式	資本財	900,000	132.03 121.21	118,831,050 109,090,800	― ―	1.29
台湾	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	21,647.85 19,922.70	108,239,250 99,613,500	― ―	1.18
香港	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	銀行	235,000	404.76 393.93	95,118,952 92,575,665	― ―	1.10
香港	YANZHOU COAL MINING CO-H	株式	エネルギー	818,000	116.30 110.96	95,138,144 90,770,760	― ―	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	2.14
	素材	4.64
	資本財	7.87
	自動車・自動車部品	4.65
	耐久消費財・アパレル	2.27
	消費者サービス	5.63
	小売	4.21
	食品・飲料・タバコ	2.24
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.88
	銀行	11.70
	各種金融	0.72
	保険	11.39
	不動産	8.10
	ソフトウェア・サービス	21.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.05
	公益事業	4.25
	半導体・半導体製造装置	0.84
合 計		96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。