三菱UFJチャイナオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/19 9:27

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第29期中間計算期間自 2024年 9月21日至 2025年 3月20日	第30期中間計算期間自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日
営業収益
受取配当金	24,386,917	29,291,932
受取利息	994,654	1,420,902
有価証券売買等損益	1,286,136,926	△22,183,981
為替差損益	208,300,903	429,307,801
営業収益合計	1,519,819,400	437,836,654
営業費用
受託者報酬	2,907,745	3,321,225
委託者報酬	41,289,898	47,161,325
その他費用	1,760,180	2,547,744
営業費用合計	45,957,823	53,030,294
営業利益又は営業損失(△)	1,473,861,577	384,806,360
経常利益又は経常損失(△)	1,473,861,577	384,806,360
中間純利益又は中間純損失(△)	1,473,861,577	384,806,360
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	116,884,422	16,218,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	556,893,424	1,709,210,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,573,383	232,814,853
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,573,383	232,814,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,195,748	102,573,103
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,195,748	102,573,103
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,910,248,214	2,208,040,181

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第20計算期間	0円
第21計算期間	1,900円
第22計算期間	0円
第23計算期間	50円
第24計算期間	1,500円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	2,800円

e border="0">1万口当たりの分配金第20計算期間0円第21計算期間1,900円第22計算期間0円第23計算期間50円第24計算期間1,500円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間2,800円

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第20計算期間	△5.50
第21計算期間	39.23
第22計算期間	△7.28
第23計算期間	0.94
第24計算期間	21.89
第25計算期間	0.01
第26計算期間	△14.59
第27計算期間	△4.93
第28計算期間	△7.40
第29計算期間	54.19
第30中間計算期間	6.60

e border="0">収益率(%)第20計算期間△5.50第21計算期間39.23第22計算期間△7.28第23計算期間0.94第24計算期間21.89第25計算期間0.01第26計算期間△14.59第27計算期間△4.93第28計算期間△7.40第29計算期間54.19第30中間計算期間6.60e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/19 9:27

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	3,455,011,968	60.25
	中国	880,159,255	15.35
	アメリカ	840,254,361	14.65
	台湾	343,797,322	6.00
	小計	5,519,222,906	96.25
投資証券	香港	71,856,046	1.25
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	143,455,936	2.50
純資産総額		5,734,534,888	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港3,455,011,96860.25中国880,159,25515.35アメリカ840,254,36114.65台湾343,797,3226.00小計5,519,222,90696.25投資証券香港71,856,0461.25コール・ローン、その他資産

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/19 9:27

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(2016年 9月20日)	7,373,403,741	7,373,403,741	11,870	11,870
第21計算期間末日	(2017年 9月20日)	8,087,647,368	9,138,226,076	14,627	16,527
第22計算期間末日	(2018年 9月20日)	7,476,323,538	7,476,323,538	13,562	13,562
第23計算期間末日	(2019年 9月20日)	7,292,593,032	7,319,324,981	13,640	13,690
第24計算期間末日	(2020年 9月23日)	7,248,544,063	7,967,289,210	15,127	16,627
第25計算期間末日	(2021年 9月21日)	7,494,239,394	7,494,239,394	15,130	15,130
第26計算期間末日	(2022年 9月20日)	6,175,585,207	6,175,585,207	12,922	12,922
第27計算期間末日	(2023年 9月20日)	5,496,224,764	5,496,224,764	12,284	12,284
第28計算期間末日	(2024年 9月20日)	4,609,206,537	4,609,206,537	11,374	11,374
第29計算期間末日	(2025年 9月22日)	5,316,298,349	6,326,282,976	14,738	17,538
	2025年 3月末日	5,340,062,775	―	14,365	―
	4月末日	4,759,474,478	―	12,799	―
	5月末日	5,134,240,516	―	13,858	―
	6月末日	5,304,953,366	―	14,325	―
	7月末日	5,676,769,664	―	15,542	―
	8月末日	5,822,634,629	―	16,080	―
	9月末日	5,973,013,451	―	14,999	―
	10月末日	6,178,804,029	―	15,573	―
	11月末日	6,045,092,318	―	15,308	―
	12月末日	6,033,610,123	―	15,399	―
	2026年 1月末日	6,354,303,918	―	16,295	―
	2月末日	6,120,767,319	―	15,795	―
	3月末日	5,734,534,888	―	14,890	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/19 9:27

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ チャイナオープン】

2026/06/19 9:27

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/19 9:27

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/06/19 9:27