- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/09/23-2026/09/24)
(1)【投資状況】
| 2026年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 3,455,011,968 | 60.25 |
| 中国 | 880,159,255 | 15.35 | |
| アメリカ | 840,254,361 | 14.65 | |
| 台湾 | 343,797,322 | 6.00 | |
| 小計 | 5,519,222,906 | 96.25 | |
| 投資証券 | 香港 | 71,856,046 | 1.25 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 143,455,936 | 2.50 |
| 純資産総額 | 5,734,534,888 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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