有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)【みなし有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年10月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 香港 | 8,418,936,016 | 90.64 | |
| アメリカ | 602,179,929 | 6.48 | ||
| 台湾 | 96,675,180 | 1.04 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 170,212,892 | 1.84 | |
| 純資産総額 | 9,288,004,017 | 100.00 | ||
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