半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(1)【投資状況】
| 平成31年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 5,594,326,353 | 72.31 |
| アメリカ | 1,192,293,788 | 15.41 | |
| 中国 | 335,632,096 | 4.34 | |
| 台湾 | 105,122,380 | 1.36 | |
| 小計 | 7,227,374,617 | 93.41 | |
| 投資証券 | 香港 | 256,905,418 | 3.32 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 252,630,848 | 3.27 |
| 純資産総額 | 7,736,910,883 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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