有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【投資状況】
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 3,048,504,501 | 56.08 |
| 中国 | 831,353,620 | 15.29 | |
| アメリカ | 811,512,536 | 14.93 | |
| 台湾 | 486,629,270 | 8.95 | |
| 小計 | 5,177,999,927 | 95.26 | |
| 投資証券 | 香港 | 71,945,333 | 1.32 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 185,642,799 | 3.42 |
| 純資産総額 | 5,435,588,059 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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