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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

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【提出】: 2017/12/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	5,991,961,324	71.02
		アメリカ	1,627,170,797	19.29
		台湾	495,275,224	5.87
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	322,457,196	3.82
	純資産総額		8,436,864,541	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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