有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 5,749,438,585 | 75.27 |
| アメリカ | 1,181,156,223 | 15.46 | |
| 中国 | 229,644,897 | 3.01 | |
| 台湾 | 76,685,700 | 1.00 | |
| 小計 | 7,236,925,405 | 94.74 | |
| 投資証券 | 香港 | 74,570,866 | 0.98 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 327,062,724 | 4.28 |
| 純資産総額 | 7,638,558,995 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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