有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 3,092,481,558 | 52.95 |
| 中国 | 1,362,719,868 | 23.33 | |
| アメリカ | 481,955,280 | 8.25 | |
| 台湾 | 409,854,444 | 7.02 | |
| 小計 | 5,347,011,150 | 91.55 | |
| 投資証券 | 香港 | 81,974,733 | 1.40 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 411,403,554 | 7.05 |
| 純資産総額 | 5,840,389,437 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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